اهمیت اخبار در بازار های مالی دانستن تحلیل تکنیکال کافی نیست
هنگام معامله ، فقط دانستن تحلیل تکنیکال کافی نیست به همان اندازه مهم است که بدانید چه چیزی باعث حرکت بازار می شود. خطوط روند، سقف های دوقولو، و الگوی سرو شانه ، نیروی اساسی پشت این حرکت وجود دارد ، این نیرو اخبار نام دارد. فرض کنید در اخبار شبانگاهی گزارشی پخش می شود مبنی بر اینکه بزرگترین شرکت نرم افزاری که با آن سر و کار داشتید ورشکسته شده است اولین کاری که انجام می دهید چیست؟ ذهنیت شما از این شرکت چه تغییری می کند؟ به نظر شما ذهنیت افراد دیگر از این شرکت چه تغییری خواهد کرد؟
واکنش آشکار این است که بلافاصله سهام خود را به فروش برسانید در واقع این کاری است که احتمالا همه سهامداران آن شرکت انجام می دهند. واقعیت این است که اخبار ذهنیت و عمل ما در تصمیم گیری های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد، این امر در مورد معامله ارز هم صدق می کند. با این حال تفاوت بارز بین نحوه مدیریت اخبار در بازار سهام و بازار فارکس وجود دارد. خبر برای بازار فارکس مهم است زیرا باعث حرکت آن می شود، صرف نظر از امور تکنیکال اخبار سوخت حرکت بازار است!
چرا معامله اخبار؟
زمانی که اخبار بیرون می آید به ویژه اخبار مهمی که همه دارند می بینند تقریبا می توانید انتظار دیدن حرکت بزرگی را داشته باشید، هدف شما به عنوان معامله گر این است که سمت درست حرکت را بگیرید، این واقعیت که می دانید بازار به احتمال زیاد به چه جایی حرکت می کند فرصتی ایجاد می کند که ارزش بررسی دارد.
خطرات معامله اخبار:
مانند هرگونه استراتژی معامله ، همیشه خطراتی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید برخی از این خطرات عبارتند از:
- از آنجا که در طول رخداد های خبری مهم بازار بسیار فرار است بسیاری از کارگزاران در این زمان اسپرد معاملاتی را گشترش می دهند این امر موجب افزایش هزینه های معامله می شود.
- همچنین می توانید نوسان قیمت را تجربه کنید، نوسان قیمت زمانی اتفاق می افتد که می خواهید با قیمت خاصی وارد بازار شوید اما با توجه به نوسانات شدید در حین رویدادها به قیمت بسیار متفاوتی می رسید.
- حرکت های بزرگ بازار که توسط رویدادهای خبری ایجاد می شوند اغلب در یک جهت حرکت نمی کنند، اغلب اوقات بازار ممکن است شروع به حرکت در یک جهت کند فقط برای اینکه در جهت دیگر بازگشت کند. تلاش برای پیدا کردن مسیر درست گاهی اوقات می تواند موجب سردرگمی شود.
اگر چه معامله اخبار ممکن است سود آور باشد اما چندان ساده نیست، نیاز به تمرین زیاد دارد! مهمتر از همه همیشه باید برنامه داشته باشید.
کدام گزارش های خبری ارزش معامله دارند؟
قبل از بررسی استراتژی ها برای معامله رویدادهای خبری، باید ببینیم کدام رویدادهای خبری ارزش معامله را دارند به یاد داشته باشید که به دلیل توانایی اخبار برای افزایش نوسانات در کوتاه مدت است که در حال معامله اخباریم، بنابر این به طور طبیعی دوست داریم اخباری را معامله کنیم که بهترین پتانسیل حرکت بازار را دارند، در حالی که بازار به اقتصادی ترین اخبار از کشور های مختلف واکنش نشان می دهد، بزرگترین عوام حرکت و پر تماشا گر ترین اخبار از آمریکا می رسد، دلیل این است که آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و دلار آمریکا ، ارز ذخیره جهان است، این بدان معنی است که دلار آمریکا در بر گیرنده ی حدود 90% از تمام معاملات فارکس است، به همین دلیل اخبار و داده های آمریکا بسیار مهم است.
علاوه بر گزارش های تورم و مذاکرات بانک مرکزی، همچنین باید به اخبار جغرافیایی سیاسی توجه کنید، مانند جنگ، بلایای طبیعی، نا آرامی های سیاسی و انتخابات، اگر چه اینها ممکن است تاثیر زیادی به اندازه اخبار دیگر نداشته باشند باز هم ارزش توجه را دارند، همچنین حرکت در بازار سهام را زیر نظر بگیرید گاهی اوقات تمایلات در بازارهای سهام مقدمه ای برای حرکت های مهم و بزرگ در بازار فارکس خواهد بود.
سوگیری جهت دار در مقابل سوگیری غیر جهت دار
دو راه اصلی برای تجارت اخبار وجود دارد:
- سوگیری جهت دار
- سوگیری غیر جهت دار
سوگیری جهت دار
سوگیری جهت دار به این معنی است که انتظار دارید بعد از انتشار گزارش های خبری ، بازار در جهت خاصی حرکت کند هنگام جستجوی فرصت معاملاتی در یک جهت خاص ، خوب است بدانید گزارش های خبری که موجب حرکت بازار می شوند در چه موردی می باشند.
اجماع در مقابل واقعیت
چند روز یا حتی چند هفته قبل از انتشار گزارش خبری برخی تحلیل گران نوعی پیش بینی از انتشار ارقام ارائه خواهند کرد ، این رقم در میان تحلیل گران مختلف متفاوت خواهد بود اما به طور کلی رقم مشترک مورد توافق اکثریت وجود خواهد داشت به این رقم اجماع گفته می شود. هنگامی که گزارش خبری منتشر می شود به رقمی که ارائه می شود رقم واقعی گفته می شود.
زمان شایعات بخرید ، زمان اخبار بفروشید
این عبارت رایج مورد استفاده در بازار فارکس است چرا که اغلب اوقات به نظر می رسد که وقتی گزارش خبری منتشر می شود، حرکت با آنچه بازار می خواهد شما باور کنید مطابقت ندارد. به عنوان مثال فرض کنید که انتظار می رود نرخ بیکاری در آمریکا افزایش می یابد. تصور کنید که در ماه گذشته نرخ بیکاری 8.8% بود و اجماع برای گزارش آینده 9% است. اجماع در 9% بدان معنی است که همه بازیگران بزرگ در بازار، اقتصاد ضعیف تری برای آمریکا و در نتیجه دلار ضعیف تر را پیش بینی می کنند.
بنابر این با این پیش بینی، بازیگران بزرگ بازار صبر نمی کنند تا زمانی که گزارش واقعا منتشر شود تا اقدام به گرفتن موقعیت کنند، آنها پیش خواهند رفت و قبل از آن که رقم واقعی منتشر شود شروع به فروش دلار های خود بر ارزهای دیگر می کنند.
اما این بار، تصور کنید که گزارش واقعی منتشر شده نرخ بیکاری 8% را اعلام کرد، بازیگران بزرگ بازار فکر کردند که نرخ بیکاری به دلیل اجماع به 9% افزایش یابد اما گزارش نشان داد که نرخ واقعی کاهش یافته، که نشان دهنده قدرت دلار است. چرا که بازیگران بزرگ بازار انتظار نداشتند این اتفاق بی افتد، حالا که گزارش منتشر شده و چیز کاملا متفاوتی نسبت به آنچه پیش بینی شده بود می گوید همه تلاش می کنند موقعیت خود را هر چه سریعتر تنظیم کنند.
اگر گزارش منتشر شده نرخ بیکاری را 10% اعلام کند نیز همین اتفاق می افتد تنها تفاوت در این است که به جای افزایش دلار مثل سنگ سقوط آزاد می کند. از آنجا که اجماع بازار بر روی 9% بود اما گزارش واقعی نرخ بیکاری 10% را نشان داد، بازیگران بزرگ دلار های خود را به فروش می رسانند زیرا آمریکا اکنون نسبت به زمان انتشار پیش بینی بسیار ضعیف تر به نظر می رسد.
سوگیری غیر جهت دار
استراتژی خبری رایج تر، رویکرد غیر جهت دار است. این روش سوگیری جهت دار را نادیده می گیرد و فقط بر این واقعیت تکیه دارد که گزارش خبری بزرگ موجب حرکت بزرگ خواهد شد، مهم نیست که در چه جهتی حرکت می کند… فقط می خواهم وقتی رخ می دهد آنجا باشم! این بدان معنی است که وقتی بازار در یکی از دو جهت حرکت می کند برنامه دارید که وارد معامله شوید. هیچ سوگیری ندارید که قیمت بالا یا پایین خواهد رفت، از این رو نام آن سوگیری غیر جهت دار است.
